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实时焦点:债券基金净值一直没有变化怎么回事 原因在这儿
来源: 探其财经网      时间:2023-06-27 10:30:51


(资料图片仅供参考)

债券基金是指主要投资于债券的基金产品,由于收益稳健,风险等级不高,吸引了大批投资者前来投资。那么,在投资债券基金时,其净值一直没有变化是怎么回事?一起来看看吧。

债券基金净值一直没有变化怎么回事?

【1】并非所有基金产品净值每天都会更新,部分基金产品是按照周更新和月更新的,具体以基金产品说明书为准

举个例子,新成立的基金产品,一般有3个月建仓期,在此期间净值不会每日更新,往往会选择每周更新一次。另外,对于一些封闭式基金,它也不是每天都可以申购赎回的,因此多数也是周更新。

【2】债券基金当日涨幅比较低,并未体现在净值上

不同基金产品,其净值计算精确到不同,有的是到小数点后三位,有的是到小数点后四位。而债券基金的波动相对较小,尤其是纯债基金,若投资者购买的基金产品,其精确度只取到了小数点后三位,那么那一点微小的变动可能就不会反映在净值变化上。

需注意的是,基金净值暂时没有变化,并不意味着投资者持有期间没有赚到钱,这些微小变化虽然不及时体现在净值中,但收益都是留存起来的,累积达到净值的公布标准之后,那就能够看得到了。

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